Remiantis „Aphractal AI“ analize, „Dogecoin“ pateko į labai depresinę grandinės vertinimo zoną – DOGE prekyba gerokai mažesnė už realią kainą, o keli turėtojo pelningumo rodikliai rodo kapituliaciją. Signalas yra svarbus, nes rodo, kad rinka jau patyrė didelį skausmą, net kai kainų tempas ir išvestinių finansinių priemonių pozicionavimas išlieka trapus.
Analizės duomenimis, DOGE vertė yra 0,08475 USD, rinkos kapitalizacija – 13,36 mlrd. USD, o apyvartoje yra 154,58 mlrd. Tačiau jo realizuota kaina yra daug didesnė – 0,12845 USD, o tai reiškia, kad „Dogecoin“ prekiauja maždaug 34% mažesnėmis nei bendrų sąnaudų pagrindu, kurį numato veikla grandinėje. Ši spraga yra dabartinės sąrankos esmė.
Dogecoin prekiauja didele verte
Aphractal AI pabrėžė MVRV ties 0,6730, o tai rodo, kad Dogecoin rinkos vertė yra maždaug 32,7% mažesnė už realizuotą vertę. NUPL, dar vienas bendro nerealizuoto pelno ir nuostolio matas, yra -0,4859 ir yra klasifikuojamas kaip „Kapituliacija“.
„Tai šiuo metu aiškiausias DOGE signalas grandinėje: vidutinis laikiklis yra po vandeniu“, – teigiama analizėje. „Kaina išlieka 0,04 370 USD mažesnė už realizuotą kainą, todėl turtas yra sumažintas vertinimo režimu. MVRV žemiau 1 ir neigiamas NUPL kartu rodo rinką, kurioje turėtojai vis dar patiria didelių nerealizuotų nuostolių, o ne euforišką perteklių.
Susiję skaitymai
Tai nereiškia, kad DOGE patvirtino dugną. Toje pačioje ataskaitoje rodomas ilgalaikis delta augimo tempas -77,79%, kurį „Aphractal AI“ interpretavo kaip labai sulėtėjusį vertinimo plėtrą, palyginti su ankstesniais laikotarpiais. Savo rėmuose Dogecoin išlieka „poplatinimo / mažo augimo fazėje“, o ne atnaujintoje struktūrinėje bulių fazėje.
Tinklo veikla suteikia įvairesnį vaizdą. Aktyvių adresų skaičius išaugo iki 37 510, ty 13,71% per 24 valandas ir 2,43% per septynias dienas. Sandorių skaičius pasiekė 23 665, ty 3,88% daugiau nei dieną, bet vis tiek sumažėjo 3,97% per savaitę. Pakoreguota grandinės apimtis buvo didesnė ir išaugo iki 185,55 mln. USD, ty 69,69% daugiau nei dieną ir 29,23% per septynias dienas.
Skirtumas pastebimas. Kapitalas juda greičiau nei neapdorotas operacijų skaičius, o tai rodo, kad didesni pervedimai skatina kasdieninio tinklo naudojimo augimą, o ne platų plėtrą. „Aphractal AI“ žodžiais tariant, „Dogecoin“ rodo „geresnį vertės srautą nei vartotojų srautas“.
Biržos likučiai rodo kuklų konstruktyvų signalą. Dogecoin mainų atsargos siekia 28,33 milijardo DOGE, kurių vertė yra apie 2,42 milijardo dolerių. Atsargos per vieną dieną sumažėjo 0,20%, o per septynias dienas – 0,60%. Nuosmukis nėra pakankamai didelis, kad reikštų agresyvų kaupimą, tačiau tai rodo, kad biržos pasiūla mažėja, o ne didina tiesioginį pardavimo spaudimą.
Susiję skaitymai
Vis dėlto rinkos struktūra išlieka silpna. DOGE sumažėjo 4,59% per septynias dienas, 21,99% per 30 dienų, 31,69% per metus ir 58,01% per vienerius metus. Ji taip pat prekiauja 23,09% žemiau savo 200 dienų slankiojo vidurkio. RSI yra beveik perparduota ir siekia 33,9982, o dienos MACD tebėra kritimas.
Išvestinių finansinių priemonių pozicionavimas prideda dar vieną įspėjimo vėliavėlę. Atviros palūkanos siekia 750,82 mln. USD, ty 1,79% daugiau per 24 valandas, bet sumažėjo 5,18% per savaitę. Atvirų palūkanų ir rinkos ribos santykis yra 5,73%. Prekiautojai tebėra labai nusistovėję – ilgųjų ir trumpųjų sandorių santykis yra 2,3167, o geriausių prekybininkų nuotaikos yra 2,4115. Tačiau banginių ir mažmeninės prekybos delta yra neigiama – –0,3004, o tai rodo, kad didesnio žaidėjo elgesys nepatvirtina to paties optimizmo, kuris matomas platesnėje spekuliacinėje pozicijoje.
Pastarieji likvidavimai taip pat rodo spaudimą jaučiams. Per 24 valandas DOGE buvo likviduota 2,30 mln. USD, įskaitant 1,62 mln. USD ilgų ir 0,68 mln. USD šortų. Ilgalaikiai likvidavimai sudarė maždaug 70,6 % visų, o tai patvirtina, kad pastaruoju metu neigiama padėtis buvo didesnė.
Pagrindinis atkūrimo slenkstis yra realizuota 0,12845 USD kaina. Perėjimas prie šio lygio reikštų, kad DOGE pradeda taisyti atotrūkį tarp neatidėliotinos kainos ir turėtojo sąnaudų pagrindo.
Spaudos metu DOGE prekiavo 0,08516 USD.
Teminis vaizdas sukurtas naudojant DALL.E, diagrama iš TradingView.com
